Funciones del Área de Tesorería

Creada por Joaquin Munoz, Modificado el Mié., 20 May. a las 11:49 A. M. por Rossana Figueroa Martínez

El Área de Tesorería realiza las siguientes funciones:

Gestionar y registrar los ingresos y egresos del servicio y Establecimientos Educacionales.
Registrar en SIGFE los ingresos por aportes para Remuneraciones, Restos y Subvenciones correspondientes.
Subir nominas al Banco Estado para realizar los pagos St. 22.
Informar por correo a los giradores para la respectiva aprobación y provisión de pagos en el banco.
Custodiar las pólizas y boletas de garantías.
Revisar diariamente DTE y cesiones en página de SII.
Realizar informes financieros.
Desarrollar otras tareas inherentes a la naturaleza de su función administrativa o que sean específicamente encomendadas por su jefatura o por el/la Director/a Ejecutivo/a.